Monthly document checklist
What to collect each month: sales invoices, purchase invoices, bank statements, receipts and supporting records.
RESOURCES
Practical accounting guidance for better-prepared businesses.
Useful checklists, document guidance and financial topics designed to help clients stay organized before deadlines arrive.
START HERE
Useful topics for everyday accounting
Keep the information your accountant needs easy to find and ready on time.
Deadline readiness
A simple way to review open requests, missing information and upcoming accounting deadlines.
Payroll preparation
Information to prepare before payroll: new employees, contract changes, absences and variable compensation.
Reading your financial summary
How receivables, payables, VAT and recent payments fit together in your monthly financial view.
ПРАКТИЧНИ СПИСЪЦИ ЗА БИЗНЕСА
Изградете по-добри счетоводни навици през целия месец
Малките регулярни навици намаляват липсващите документи и въпросите в последния момент преди отчетните срокове.
Документи за продажби
Поддържайте издадените фактури, кредитни известия и свързаните справки за продажби пълни и подредени по периоди.
Документи за покупки
Събирайте фактурите от доставчици, касовите документи и придружаващата документация, докато контекстът на операцията е още ясен.
Банкови и платежни документи
Поддържайте банковите извлечения и справките от платежни оператори достъпни, за да могат плащанията да се съпоставят с клиенти, доставчици и разходи.
Промени при служителите
Подавате навреме информация за назначения, напускания, отсъствия и промени във възнагражденията преди обработката на заплатите.
Отворени заявки
Преглеждайте редовно нерешените заявки от счетоводителя, вместо да чакате до крайния срок за декларация или приключване.
Преглед на периода
Преди приключване на месеца потвърдете, че необичайните операции и липсващите документи са изяснени.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОТЧЕТИТЕ СИ
Превърнете счетоводната информация в полезни бизнес въпроси
Финансовата справка е по-полезна, когато проследявате промените във вземанията, задълженията към доставчици, данъците, разходите за персонал и рентабилността между отделните периоди.
RESOURCES
Ask a question →Have a question that isn’t covered here?
Send it to your accounting team or request a consultation.